长城基金刘疆：关注优质超跌资产

　　近期，市场持续震荡，AI是否仍是科技主线？在催化与扰动交织的复杂背景下，又该如何投资布局？我们一起来看长城基金“科技+”基金经理刘疆的分析。

　　刘疆表示，当前状态下，市场表现主要基于流动性因素和避险诉求驱动，在流动性问题解除之前，很难判断底部位置和时间，但当下也可能是筛选优质超跌资产的较好时机，这些资产随时可能迎来修复。

　　方向上，刘疆认为可重视关注以下三大方向：

　　一是算力等基础设施：景气度持续高涨，重点关注光通信、太空算力、国产算力芯片、PCB、液冷散热、mlcc等方向，同时持续关注各种新的技术驱动的投资机会。

　　二是应用端：关注模型和agent驱动的新商业模式，以及B端应用落地的场景；具身智能场景方面，关注人形机器人、自动驾驶和无人车、无人机等方向的变化。

　　三是政策与新兴方面：关注“十五五”规划重点提及的战略性新兴产业和未来产业，以及潜在爆发的新兴方向。

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